हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते?
यहां बताया गया है कि 'वोलैटिलिटी फ़िल्टर' के साथ स्टॉप लॉस लेवल कैसे सुधारें!
स्टॉप लॉस एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना व्यापारी लंबे समय तक खेल में बने रहने के लिए व्यापार नहीं कर सकते। यह न केवल हमारे नुकसान को कम करने में मदद करता है बल्कि जब हम अपनी स्थिति से बाहर निकलते हैं और बाजार हमारे खिलाफ चलता रहता है तो भावनात्मक राहत भी देता है। हालाँकि, हमेशा ऐसा नहीं होता है और कई बार बाजार हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, हमें बाहर निकाल देता है और वापस पलट देता है (जिसे व्हिपसॉ कहा जाता है) जिसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है।
हर ट्रेडर को एक बात अपने दिमाग में लिखनी चाहिए कि व्हिपसॉ से बचा नहीं जा सकता। ऐसा समय आएगा और व्हिपसॉ से बचने का एकमात्र तरीका ट्रेडिंग बंद करना है! हालांकि, हमारे प्रवेश/निकास स्तरों पर कुछ फ़िल्टर लागू करके इन व्हिपसॉ को कुछ हद तक कम करने के कुछ तरीके हैं।
कई बार बाजार हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है, केवल तुरंत वापस लौटने के लिए, जो प्रमुख रूप से बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण होता है, जो कि अनियमित चालों को बढ़ावा देता है जो सामान्य नहीं हैं। इस बढ़ी हुई अस्थिरता के परिणामस्वरूप तेज स्पाइक्स (ऊपर/नीचे) होते हैं जो आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं जो एक अच्छी दूरी पर भी रखा जाता है।
अत्यधिक अस्थिरता के कारण अपने स्टॉप लॉस को मारने की संभावना को कम करने का एक तरीका अस्थिरता फ़िल्टर का उपयोग कर रहा है और मेरा हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? व्यक्तिगत पसंदीदा एटीआर (औसत ट्रू रेंज) है। एटीआर एक संकेतक है जिसे एक निश्चित समय अवधि में स्टॉक की औसत गति को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि ITC (NS: ITC ) का वर्तमान 14-दिवसीय ATR 6.6 है, तो इसका मतलब है कि ITC ने पिछले 14 सत्रों में INR 6.6 (दिशा के बावजूद) की औसत चाल दी है।
यह जानकारी का एक उपयोगी टुकड़ा है क्योंकि यह आपको यह मापने का एक बहुत ही उचित तरीका देता है कि आपका स्टॉप लॉस सीएमपी से बहुत करीब/बहुत दूर या आदर्श दूरी पर है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण को जारी रखते हुए, अगर मुझे पता है कि आईटीसी आसानी से एक दिन में 6.6 रुपये स्थानांतरित कर सकता है तो सीएमपी से 6.6 रुपये की दूरी के भीतर किसी भी स्टॉप लॉस को आसानी से केवल एक स्पाइक के साथ हटाया जा सकता है।
तो आप अस्थिरता में अचानक वृद्धि के कारण व्हिपसॉ की संभावना को कैसे कम कर सकते हैं? यह आसान है। बस मूल SL से INR 6.6 घटाएं जो आपको आपके बाहर निकलने के लिए एक नया निचला स्तर देगा (लंबी स्थिति के मामले में)। इस तरह आपका स्टॉप लॉस स्टॉक के औसत उतार-चढ़ाव से कम हो जाएगा। चूंकि आपका एसएल कम हो जाएगा, यदि यह ट्रिगर हो जाता है, तो आपको मूल की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जाहिर है और इसलिए प्रवेश करने से पहले ऐसे फिल्टर पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि आप अपनी बेट को उचित आकार दे सकें।
व्हिपसॉ को कम करने के लिए ऐसे कई फिल्टर हैं। एक अन्य उदा. एक समय-आधारित फ़िल्टर है जिसमें आप स्थिति से बाहर निकलने से पहले कीमत को अपने SL के नीचे बनाए रखने के लिए 1 या दो दिन (या जो कुछ भी) प्रतीक्षा करते हैं।
मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें पर एक पूर्ण गाइड
पिछले अध्याय में हम उन विभिन्न प्रकार के मार्जिन को समझ चुके हैं, जो फ्यूचर्स में कारोबार की शुरुआत के समय आवश्यक होते हैं। मार्जिन अंतर्निहित एसेट की अस्थिरता पर निर्भर करता है, यही कारण है कि ये हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग- अलग होती है।
मार्जिन, व्यापारियों को लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि मार्जिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। स्पॉट बाजार लेनदेन की तुलना में, मार्जिन ही है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वित्तीय रूप से रोचक बनाती है। इसलिए, मार्जिन और इसके पहलुओं को समझना आवश्यक है।
फ्यूचर्स और ऑप्शंस में व्यापार करते समय मार्जिन की अवधारणा को समझना आवश्यक है, जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एफ एंड ओ में कारोबार शुरू करते हैं तो आपको शुरुआती मार्जिन ब्रोकर को जमा करना होगा। प्रारंभिक मार्जिन ब्रोकर को अस्थिरता के दौरान खरीदार या विक्रेता को हुए नुकसान से सुरक्षित रखता है।
आप मार्जिन पर व्यापार कैसे कर सकते हैं?
ट्रेडिंग करते समय, आप अपने द्वारा जमा किए गए मार्जिन के गुणकों में ट्रेड कर सकते हैं। इसे उदाहरण साथ समझते हैं- मान लीजिए कि आप भविष्य में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 10% मार्जिन पर ₹20,00,000 का निवेश करना चाहते हैं। अब आपको हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? प्रारंभिक मार्जिन के रूप में ब्रोकर को ₹2,00,000 जमा करने की आवश्यकता होगी। वह गुणक जिसे आप ट्रेड इन करते हैं, इसे ही लेवरेज कहा जाता है।
आपके लिए एक व्यापारी के रूप में मार्जिन पर व्यापार करना आसान हो जाता है क्योंकि आपको नकदी के बड़े खर्च के बारे में चिंता नहीं करनी होती जो एक एसेट का अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक होती है।
यही कारण है कि मार्जिन ब्याज वह ब्याज है जो व्यापारियों और ब्रोकर के बीच लिए गए ऋण पर चुकाना होता है।
मार्जिन पर ट्रेडिंग
जब आप मार्जिन पर व्यापार करते हैं तो आप ब्रोकर के पास जमा प्रारंभिक मार्जिन के गुणकों में व्यापार कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं- राजेश व्यापार करने का फैसला करता है, वह फ्यूचर्स और ऑप्शन में 10% मार्जिन पर हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? ₹20,00,000 का निवेश करना चाहता है। उसे ब्रोकर के पास ₹2,00,000 जमा करने होंगे।
राजेश ने मार्जिन पर ट्रेडिंग का ऑप्शन क्यों चुना? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक व्यापारी के रूप में मार्जिन के माध्यम से व्यापारिक अवसरों का फायदा उठाना आसान हो जाता है। आखिरकार, अब उसे नकदी के बड़े हिस्से के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जो उसे किसी एसेट का अधिग्रहण करने लिए आवश्यक होती।
अब राजेश अगर कोई हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? शेयर शॉर्ट सेल करता है, तो उसे पहले इसे मार्जिन पर उधार लेना होगा और फिर एक खरीदार को बेचना चाहिए। या अगर वह मार्जिन पर खरीदता है, तो उसे दिए गए नकद से ज्यादा शेयर खरीदने के लिए अपनी लेवरेज की क्षमता को ऑफर करना होगा।
आइए एक और परिस्थिति पर नजर डालते हैं- जब मार्जिन 10% है और राजेश केवल ₹30,000 से ₹3,00,000 के शेयर खरीद सकते हैं। ₹2,70,000 रुपए का मार्जिन उसे मार्जिन ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए उसे ब्याज देना होगा।
राजेश एक बुद्धिमान व्यापारी है जब वह जानता है कि उसे ब्याज की गणना करनी होगी क्योंकि उसे जरुरत के वक्त इस गणना की आवश्यकता हो सकती है। राजेश के उदाहरण से हमें पता चलता है कि व्यापार में आने से पहले सभी नियमों और गणनाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
जब आप एक गणना कर रहे होते हैं, तो आपको यह पता लगाना होता है कि आपके ब्रोकर-डीलर आपको दिए गए ऋण पर कितनी मार्जिन ब्याज दर चार्ज कर रहा है। आपके ब्रोकर को इस प्रश्न का पारदर्शी रूप से उत्तर देना चाहिए। आपको फर्म की वेबसाइट पर भी जाना चाहिए क्योंकि यहां आपके लिए कुछ मूल्यवान जानकारी हो सकती है। इसके साथ ही आपको खाता पुष्टिकरण विवरण या मासिक या त्रैमासिक खाता विवरण भी खोजना होगा।
अब विभिन्न प्रकार के मार्जिन पर एक नजर डालते हैं:
मार्जिन के प्रकार:
- एनआरएमएल (NRML) - हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? जब आप फ्यूचर ट्रेड खरीदने या होल्ड करने का मन बनाते हैं, तो आपको एनआरएमएल का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्टेंडर्ड प्रो़डक्ट है। एनआरएमएल का उपयोग करते समय जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। एनआरएमएल के मामले में आप एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि यहां स्टॉप लॉस की कोई जानकारी नहीं होती। जब आप नुकसान उठाते हैं तो आपको आवश्यक मार्जिन का भुगतान करना होगा। स्पष्टता की कमी के कारण ब्रोकर का आरएमएस सिस्टम आपको पूर्ण मार्जिन का शुल्क लगाता है, जो कि स्पैन और एक्सपोजर है। जब आप फ्यूचर्स ट्रेड पोजिशन को कई दिनों तक खरीदने और होल्ड का इरादा रखते हैं, तो आपको एनआरएमएल का उपयोग करना ही चाहिए। आप इंट्राडे के लिए एनआरएमएल प्रोडक्ट टाइप का भी उपयोग कर सकते हैं।
- मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ (एमआईएस) - एमआईएस एक प्रोडक्ट टाइप है जो आरएमएस सिस्टम के अनुसार इंट्राडे ट्रेड के लिए है। सूचना प्रवाह के मामले में एमआइएस, एनआरएमएल से बेहतर है। एक व्यापारी के रूप में, आपको 1 दिन की अस्थिरता का सामना करना होगा हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि एमआईएस इंट्राडे है। जब आप एमआइएस को ऑर्डर टाइप के तौर पर चुनते हैं तो वह पोजीशन अगले दिन के लिए कैरी फॉर्वड या आगे नहीं बढ़ाई जाती। आपको दोपहर 3:20 बजे तक पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी होगी वरना आरएमएस सिस्टम इसे अपने आप कर देगा। यही कारण है कि एमआईएस में मार्जिन की आवश्यकता एनआरएमएल मार्जिन से कम है।
- कवर ऑर्डर (सीओ) - कवर ऑर्डर भी एमआईएस की तरह एक इंट्राडे प्रोडक्ट है। कवर हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? ऑर्डर स्टॉप लॉस पर अतिरिक्त जानकारी के संदर्भ में अलग होता है। सीओ देने के दौरान आपको स्टॉप-लॉस की जानकारी देने की आवश्यकता होगी। सीओ निम्नलिखित जानकारी देगा:
- इंट्राडे ट्रेड की लंबाई।
- अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपको कितना अधिकतम नुकसान उठाना होगा, जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है।
- ब्रैकेट ऑर्डर (बीओ) – बीओ, कवर ऑर्डर का एक एडवांस वर्जन है। बीओ बहुमुखी और इंट्राडे ऑर्डर है, इसलिए आपको दिन में 3:20 बजे से पहले ऑर्डर को स्क्वेयर ऑफ करना होगा। बीओ देने के दौरान आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
- स्टॉप लॉस - वो राशि जिसका नुकसान आपको स्टॉप लॉस के रूप में होगा, अगर ट्रेड के आपके लक्ष्यों के विपरीत जाता है।
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस - बीओ की एक अन्य आवश्यक विशेषता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो कि एक डे ट्रेडिंग ऑर्डर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अनुसार, आप किसी ट्रेड पर होने वाले नुकसान का अधिकतम मूल्य या प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वैल्यू सिक्योरिटी की कीमत के आपके पक्ष में ऊपर या नीचे जाने के साथ चलती है। अगर सिक्योरिटी की कीमत आपके पक्ष में नहीं है और यह बढ़ या घट जाती है, तो स्टॉप अपनी जगह पर रहता है।
- लक्ष्य - आपको उस कीमत की जानकारी देनी होगी जिस पर आप, व्यापार आपके पक्ष में होने पर मुनाफा कमाना चाहेंगे।
हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते?
ट्रेडर हमेशा मुनाफे की ओर देखता है लेकिन उसके मन में नुकसान का भय हमेशा सताता रहता है। ज़ेरोधा जैसे स्टॉकब्रोकर आपको स्टॉप लॉस जैसे विकल्प प्रदान करता है जिससे आप अपने नुकसान को सीमित करते हुए चल सकते है। तो आज इस लेख में हम जानेंगे how to set stop loss in Zerodha in hindi.
ज़ेरोधा में सेल स्टॉप लॉस कैसे लगाएं?
जब आप कोई शेयर या स्टॉक को खरीदते है तो उस स्थिति में आप सेल स्टॉप लॉस का उपयोग करते है, जिसे सेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप का अनुसरण करें:
- अपने अकाउंट पर अपनी डिटेल्स के साथ लॉगिन करें
- वॉचलिस्ट से अपने पसंद का स्टॉक चुने,जिसे आप खरीदना चाहते हैं।
- Buy ऑप्शन पर क्लिक करें।
- खरीदने वाली स्क्रीन पर जाकर मात्रा और कीमत तय करें।
- प्रोडक्ट टाइप चुने (इंट्राडे) और SL ऑप्शन पर क्लिक करें।
- सेल स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस वैल्यू डाले ।
- यहाँ पर ट्रिगर प्राइस की वैल्यू स्टॉप लॉस से ज़्यादा रखी जाती है।
- वैल्यू डालने के बाद आप लेफ्ट स्वाइप कर अपना आर्डर कन्फर्म करें ।
ज़ेरोधा में बाय स्टॉप लॉस कैसे लगाएं?
शार्ट-सेलिंग करते समय ट्रेडर को बाय स्टॉप-लॉस (Buy Stop Loss) ऑर्डर सेट करना होता है। यहां बाय स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस या सेल प्राइस से ज़्यादा होता है ।
आइये जानते है की ज़ेरोधा की एप में आप सेल स्टॉप लोस्स आर्डर कैसे लगा सकते है:
- अपनी ज़ेरोधा एप्लीकशन पर क्लिक करें।
- उस स्टॉक को चुने जिसे आप शार्ट सेल करना चाहते।
- सेल विंडो (स्क्रीन) पर जाकर मात्रा, मूल्य, और प्रोडक्ट टाइप (intraday) चुने ।
- सेल ऑप्शन पर क्लिक करें और ट्रिगर वैल्यू एंटर करें, सेल स्टॉप लॉस के विपरीत यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस वैल्यू से कम डालनी होती है ।
- साड़ी डिटेल डालने के बाद सेल आर्डर कन्फर्म करने के लिए स्क्रीन पर दिए ऑप्शन को लेफ्ट स्वाइप करें।
SL-M ऑर्डर के तहत ऑर्डर को ट्रिगर प्राइस पर एक्सक्यूट किया जाता है और ये मार्किट वैल्यू पर ही एक्सक्यूट हो जाता है।
उम्मीद है कि आप ज़ेरोधा में स्टॉप लॉस कैसे लगाए की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे । स्टॉक मार्केट से जुड़े अन्य प्रश्नो के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें।
स्कैनिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीएस 2- प्राइज़ वॉल्यूम ब्रेकआउट्स
यह एक ईओडी स्कैन है जो आपको ऐसे स्टॉक खोजने में मदद करता है जो पिछले एक सप्ताह में ट्रेडिंग के पिछले 120 दिनों (~6 महीने) के उच्च के पार गया है,ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी वृद्धि दिखाई है और पिछले दिन की ट्रेडिंग में मजबूती से हम स्टॉप लॉस का उपयोग क्यों नहीं करते? बंद हुआ है।
मैं आपको स्कैनर परिणामों से स्टॉक्स को शोर्त्लिस्त कर उनका आगे चार्ट्स पर विश्लेषण कर उन स्टॉक्स तक पहुँचने की सलाह देता हूँ जो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले पैटर्न्स दिखा रहे हो।
प्रारंभिक अवस्था में इसकी पुष्टि होने के बाद पोज़िशनल व्यापारी लंबे समय के रुझानों में प्रवेश करने के लिए इस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को पिछली स्विंग के नीचे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है और स्टॉप को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक को पिछले स्विंग हाई से पार करते हैं। जैसा कि फिगर में देखा गया है। एक बार जब स्टॉक 2, 3, 4 और 5 को पार कर जाता है, तो स्टॉप लॉस क्रमशः SL2, SL3, SL4 और SL5 पर आ जाता है।
यह उन व्यापारियों के लिए एक आदर्श स्कैन है जिनके पास फुल-टाइम नौकरियां हैं और वे बाजारों को ट्रैक करने के लिए एक दिन में एक घंटे से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडों को खोने के लिए जीतने वाले ट्रेडों की संख्या का अनुपात कम होगा (<1), जीतने वाले ट्रेडों पर लाभ नुकसान का कई गुना होना इसे एक उत्कृष्ट रणनीति बनाता है।
दिन के व्यापारी,ऐसे शेयरों में अपने लंबे ट्रेडों के लिए कम जोखिम वाली प्रविष्टियों को खोजने के लिए इंट्रा डे पुलबैक और सुधार का उपयोग कर सकते हैं। कीमतों का पीछा नहीं करना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। एक चूका हुआ अवसर एक खोने वाले व्यापार से बेहतर है।
2 महीने का प्राइज़ वॉल्यूम ब्रेकाउट
यह स्कैन केवल ब्रेकाउट के टाइम को छोडकर प्राइज़ वॉल्यूम ब्रेकआउट के समान है। जैसा इसके नाम से पता चलता है, इसके आउटपुट वे स्टॉक्स हैं जो पिछले 2 महीने (50 दिन सटीक) में अपने उच्च के पार निकले हैं।
Download Now - https://bit.ly/3z7TCMZ
इंट्राडे ब्रेकआउट्स
बड़ी वॉल्यूम्स पर तीव्र प्राइज़ गेन/फॉल
यह एक सरल स्कैन है जो उन स्टॉक्स को देखता है जो बड़ी वॉल्यूम्स के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। प्राइज़ गेन को पेर्सेंटेजेस में डिफ़ाइन किया जाता है और वॉल्यूम को एक सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में देखा जाता है।
पसंदीदा टाइमफ्रेम, सुबह 9.30 बजे 15/30 मिनट या दिन के मूवर्स चुनने के लिए 10 बजे 60 मिनट।
निर्णय लेने से पहले इस स्कैन के परिणामों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
मैं सुझाव दूँगा कि आप इस विडियो वॉक-थ्रु को देखकर यह समझें कि मैं कैसे इस स्कैन का उपयोग करता हूँ।
हम आने वाले हफ्तों में आपको ब्रेकआउट्स के लिए स्कैनर्स के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी देते रहेंगे।
Note: This article is for educational purposes only. Kindly learn from it and build your knowledge. We do not advice or provide tips. We highly recommend to always trade using stop loss.
Arshad Fahoum
Arshad is an Options and Technical Strategy trader and is currently working with Market Pulse as a Product strategist. He is authoring this blog to help traders learn to earn.